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關注成長性 掘金三季報預增潛力股

2019/10/9 6:59:27

隨著三季報預告的逐步披露,成長性再次成為市場關注的焦點。市場近期出現一定幅度回落,個股分化劇烈。有分析指出,由于增量資金有限,存量資金難以掀起大行情,但接下來大盤在震蕩中將延續結構性行情。投資者可關注三季報預增,且增長存在持續性的潛力股逢低布局。

億緯鋰能(300014)業績增長穩定

公司深耕一次鋰原電池領域,進軍鋰離子消費電池,戰略布局動力電池,2006-2018年收入復合增速41.9%。公司不斷投入研發和產能,產能擴張執行力強,產品覆蓋面廣。進入戴姆勒、起亞等國際高端客戶,三元軟包布局取得階段性成果。國元證券指出,鋰電行業較快增長成為共識,電動車購置難平價與補貼滑坡背景下,終端需求的高端化對新能源供應鏈提出品質要求。鋰電龍頭的供不應求加之車企為平衡供應鏈風險,積極尋求第二供應商。龍頭恒強邏輯延續,也給后發的優質企業帶來機會。封裝路線之間仍有較高壁壘,且三元軟包因高能量密度與安全性的特點,滲透率有加快提升的趨勢。公司始終堅持高端供應鏈,采購高端設備與原材料,保證一流品質,公司與SKI強強聯手,突破國際高端客戶,經營方略逐步兌現。

高德紅外(002414)盈利能力有望走高

公司打破國際紅外傳感器高端市場壟斷,實現了高端制冷紅外傳感器的批產。隨著軍用高端市場對紅外技術應用的不斷深入,以及民用中低端市場的逐步培育,公司將享受先發優勢并提高市占率。公司治理潛力大,利潤率有望逐步提高。隨著民品規模上升,固定資產攤銷,使得產品的單位成本下降;產業園二期及漢丹擴產基本完成,目前高德紅外和漢丹機電訂單飽滿,產能釋放加速營收。國泰君安(港股02611)證券指出,公司收購漢丹機電,增加動力系統和戰斗部系統,夯實軍工壁壘,從器件走向整機;此外,2015年定向募資3.62億元投入新型高科技的研發,未來產品批產放量,可顯著提高價值量及利潤水平;最后,2018年公司成立微機電與傳感工業研究院,提前布局人工智能、自動駕駛等新興領域。相關市場需求潛力大,是未來公司營收的重要增長點。

新國都(300130)增值服務快速起量

公司專注于電子支付領域,主業金融POS機銷售業務位于國內第一梯隊,2014年開始公司推進戰略轉型,全面布局電子支付產業鏈。2015年成立信聯征信全資子公司,次年收購公信誠豐,開拓征信業務市場;2015年收購浙江中正,切入生物識別領域;2018年收購嘉聯支付,切入銀行卡收單業務。東吳證券指出,近三年嘉聯支付活躍商戶數量逐年大幅增長,帶來收單手續費收入持續增長。避免手續費收入單一盈利模式,構建核心競爭力,公司基于支付大數據,為商戶提供定制化支付綜合解決方案、廣告運營、電子發票、營銷獲客、會員管理、門店管理等一系列增值服務,同時借助線下場景低成本導流,2018年增值服務快速起量。未來隨著商戶數量繼續增加,增值服務利潤占比有望持續提升,大幅提升公司盈利能力,同時商業模式優化亦有望帶來估值水平的提升。

滬電股份(002463)盈利彈性繼續釋放

公司聚焦通信和汽車雙賽道,盈利主心骨是通信板業務,前五大客戶包括三家全球主流通信設備商、一家服務器和交換機龍頭供應商。招商證券(港股06099)指出,在5G加速賦能PCB行業趨勢下,前期無線設備出貨拉動第一階段需求,中長期配套網絡擴容和CPE等終端設備普及拉動第二階段需求,且服務存儲器等設備在計算需求驅動下長期處于技術升級趨勢、帶動高層PCB 需求。公司長期卡位高頻、高速多層PCB賽道,良好市場格局帶來利潤安全邊際,再考慮公司在盈利性較好的海外市場具有先發優勢,我們認為公司通信板業務盈利彈性將繼續釋放。此外,公司目前已經是大陸等核心高端汽車板供應商。雖然短期汽車板需求承壓,但是中長期需求將在智能化、電動化趨勢下逐步擴容升級。長期目標是進入車用PCB市場全球前三,汽車板業務將成為增長的第二引擎。

弘信電子(300657)FPC行業領頭羊

公司通過對現有FPC產線的技改、擴產,以及SMT智能化生產線的建設。同時在公司管理層上面進行調整,積極拓展公司業務模式,開展三條直線:LCM%2B手機直供%2B汽車電子。公司長期以來作為FPC國產龍頭一員,我們看好公司在FPC領域的繼續成長。國盛證券指出,汽車電子化、智能化等趨勢已成為車企未來必爭之地。中國產業信息網統預計車電子占整車成本比達2020年達34.3%,到2030年占比接近50%。目前汽車電子占新能源汽車整車成本已在50%以上,未來FPC用量及價值量有望繼續提升,預計車用FPC將達到100片以上。加之汽車行業對安全性、高質量和穩定性等嚴格要求下,客戶粘性愈發強化。目前公司積極拓展其汽車領域,如若發展順利極有可能將給公司帶來穩定的收入來源以及幫助公司再次奠定了在FPC行業的領頭羊之勢。

兆馳股份(002429)布局LED全產業鏈

公司智能制造端ODM業務發展穩健,自主品牌下風行互聯網終端%2B運營模式清晰布局,規模持續增長下,結合原材料端采購的壓力減緩,智能制造產品業務毛利率亦有望提升;公司LED封裝產能布局完畢,規模持續拓展,同時布局上游外延芯片以及下游照明業務發揮協同,全產業鏈布局下盈利能力亦有望提升。海通證券(港股06837)指出,公司繼續加強LED全產業鏈的布局,計劃使用自有資金15.5億元投入LED外延片及芯片項目、8億元投入LED封裝項目、3億元投入應用照明,用于生產線建設及擴建、購買國內外先進設備、產業基地建設及補充項目公司日常運營所需流動資金,以快速實現在LED領域“芯片%2B封裝%2B應用照明”全產業鏈協同發展。判斷在公司整體LED業務收入規模有望快速拓展,切入上游制造及下游應用亦有助于推動整體盈利能力的提升,釋放協同效應。

長青集團(002616)業績穩增底氣足

公司已投運6個環保項目,其中生物質電廠2016-2018年平均利用小時數8200以上,位居行業首位,具備較強的選址能力、成熟的燃料采購體系和運營管理能力。公司首個燃煤超低排放熱電聯產項目滿城項目2018年投運,實現營收約2億元,凈利潤4191萬元;隨著滿城造紙工業園區剩余供汽管網的建設完成,預計公司的熱負荷和盈利能力仍存提升空間。長江證券預計在未來兩年內投產概率較大的項目有13個,涉及兩個集中供熱項目和 11 個生物質熱電聯產項目,總裝機規模約 455MW;公司在補貼政策不明朗的2016-2018年暫停投運新生物質項目,以供熱現金流穩定項目運營,開工建設節奏和模式把控精準。在建籌建項目的建設進度是影響公司業績釋放的關鍵因素。假設項目如期投運,未來三年復合業績增速為46%。

山東赫達(002810)行業成長空間打開

公司主要產品是以HPMC為主的非離子型纖維素醚,包括3.39萬噸建材級和0.4萬噸醫藥食品級,已成為我國纖維素醚行業產能最大、技術最高、產品系列最全的龍頭企業。招商證券指出,下游預拌砂漿滲透率仍有提升空間,傳統建筑級產品保持平穩增長;醫藥級產品由于下游應用不斷拓展將打開行業成長空間。下游植物膠囊的擴產帶來對醫藥級產品的需求相應增加,國內僅有少數企業可生產醫藥級產品,公司控制國內60%以上的原材料供應,并與全球第二大膠囊廠商印度ACG達成初步戰略合作意向,未來將向ACG供應植物膠囊專用纖維素醚產品。同時不斷開拓下游醫藥客戶,正大天晴、江蘇德源藥業等藥廠的相關產品通過仿制藥一致性評價,預計醫藥級產品未來銷量將繼續保持增長。

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